ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۸	۹۲.۵۸ %	۵۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۴ %	۷,۱۴۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۸	۹۲.۱۴ %	۵۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۴۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۴ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۴ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۷	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۵ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۹	۹۱.۵۸ %	۵۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۴۴ %	۸,۲۹۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۱	۹۱.۳۶ %	۲,۰۳۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۹۲ %	۶,۵۲۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۷۲	۹۱.۱ %	۲,۰۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۹۹ %	۶,۷۶۸	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۹۹۷	۹۱.۳۱ %	۲,۲۷۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۹۲ %	۶,۳۲۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۱	۹۱.۷۸ %	۲,۳۶۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۴ %	۶,۴۸۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...488 »