ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۴۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۲ %	۱۰,۹۰۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۰۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۳ %	۱۰,۹۰۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۰۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۳ %	۱۲,۰۰۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۴ %	۱۲,۰۰۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۴ %	۱۱,۹۹۳	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۲۱,۱۱۲	۸۷.۰۷ %	۱۲,۵۹۳	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۳۱ %	۴,۹۷۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۳ %	۱۲,۷۸۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۴ %	۱۲,۷۸۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۵ %	۱۲,۷۷۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۱۶,۷۲۱	۸۵.۳۴ %	۱۴,۸۵۹	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۷ %	۴,۹۶۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...421 422 423 424425426 427 428 429...488 »