ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۱۶,۳۶۹	۸۵.۲۳ %	۱۴,۸۵۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۲۶ %	۴,۹۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۵.۱۵ %	۱۴,۹۴۴	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۲۲ %	۴,۹۵۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۰	۸۴.۷۳ %	۱۵,۲۸۸	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۴,۹۵۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۶ %	۱۵,۲۷۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۷۸ %	۴,۹۵۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۷ %	۱۵,۲۷۱	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۷۸ %	۴,۹۴۹	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۸ %	۱۵,۲۶۳	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۷۸ %	۴,۹۵۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۱۴,۹۶۸	۸۴.۵۵ %	۱۵,۳۵۵	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۷۰۱	۰.۵۲ %	۴,۹۵۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۲	۸۴.۷۸ %	۱۵,۳۴۷	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۰۵ %	۴,۹۴۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۱۱,۱۴۳	۸۳.۳۹ %	۱۶,۵۲۳	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۵ %	۴,۹۴۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۱	۸۳.۲۹ %	۱۶,۵۵۵	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸۴	۰.۵۲ %	۴,۹۳۰	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...422 423 424 425426427 428 429 430...488 »