ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۰۹,۲۳۵	۸۲.۴۷ %	۱۳,۹۱۴	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۹۶ %	۸,۰۳۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱۰۹,۲۳۵	۸۲.۴۸ %	۱۳,۹۰۶	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷	۰.۹۶ %	۸,۰۳۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۱۰,۱۳۵	۸۳.۵ %	۱۳,۸۹۹	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۱.۱۵ %	۶,۳۴۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۰۹,۹۳۳	۸۳.۴۱ %	۱۳,۸۹۱	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۶۱۹	۱.۲۳ %	۶,۳۵۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۰۹,۶۸۰	۸۲.۱۷ %	۱۳,۸۸۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۳۴۸	۱.۷۶ %	۷,۵۶۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۰۹,۹۱۷	۸۲.۱۶ %	۱۳,۹۱۵	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰	۱.۷۹ %	۷,۵۶۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۱۰,۴۸۴	۸۲.۵۲ %	۱۳,۹۴۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۱.۴۴ %	۷,۵۴۲	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۱۰,۴۸۴	۸۲.۵۲ %	۱۳,۹۳۶	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۱.۴۴ %	۷,۵۳۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱۱۰,۴۸۴	۸۲.۵۳ %	۱۳,۹۲۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۱.۴۴ %	۷,۵۳۶	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱۱۱,۷۰۹	۸۳.۳۸ %	۱۳,۹۲۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۷۴۷	۱.۳ %	۶,۶۰۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...488 »