ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۲۱۴,۱۴۶	۷۹.۴۷ %	۳۴,۸۱۸	۱۲.۹۲ %	۴,۲۰۱	۱.۵۶ %	۱۰,۱۲۹	۳.۷۶ %	۳,۵۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲۱۴,۱۴۶	۷۹.۴۸ %	۳۴,۷۹۹	۱۲.۹۲ %	۴,۱۹۹	۱.۵۶ %	۱۰,۱۲۹	۳.۷۶ %	۳,۵۴۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲۱۵,۷۴۷	۷۹.۸۲ %	۳۶,۵۷۷	۱۳.۵۳ %	۲,۸۰۸	۱.۰۴ %	۷,۵۷۹	۲.۸ %	۴,۹۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۱۵,۷۸۵	۸۰.۱۴ %	۳۶,۵۵۹	۱۳.۵۸ %	۲,۸۰۵	۱.۰۴ %	۸,۲۹۴	۳.۰۸ %	۳,۲۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۴۰	۱۳.۶۸ %	۲,۸۰۳	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۲۱	۱۳.۶۷ %	۲,۸۰۱	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۹ %	۳۶,۵۰۳	۱۳.۶۷ %	۲,۷۹۸	۱.۰۵ %	۳,۰۸۱	۱.۱۵ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۱	۸۲.۴۱ %	۳۶,۴۸۴	۱۳.۵۲ %	۲,۷۹۶	۱.۰۴ %	۳,۲۲۴	۱.۲ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۲ %	۳۶,۴۶۵	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۴	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۳ %	۳۶,۴۴۷	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۲	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...453 454 455 456457458 459 460 461...488 »