ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۸۹,۰۵۸	۷۲.۵۱ %	۴۶,۳۴۳	۱۷.۷۷ %	۲,۸۱۲	۱.۰۸ %	۱۵,۵۴۷	۵.۹۶ %	۲,۸۴۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۸۴,۳۰۶	۷۳.۴ %	۴۵,۲۸۵	۱۸.۰۳ %	۲,۸۰۶	۱.۱۲ %	۱۴,۱۷۲	۵.۶۴ %	۲,۸۴۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۷۸,۳۳۷	۷۱.۶۹ %	۴۵,۲۶۵	۱۸.۲ %	۲,۸۰۰	۱.۱۳ %	۱۷,۸۳۳	۷.۱۷ %	۲,۸۴۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۷۵,۷۲۹	۷۴.۰۹ %	۴۵,۲۴۶	۱۹.۰۸ %	۲,۷۹۴	۱.۱۸ %	۸,۸۶۲	۳.۷۴ %	۲,۸۳۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۷۱,۹۱۴	۷۳.۱۲ %	۴۵,۲۲۶	۱۹.۲۴ %	۲,۷۸۸	۱.۱۹ %	۱۰,۶۶۰	۴.۵۳ %	۲,۸۳۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۲ %	۴۵,۲۰۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۸۱	۱.۱۳ %	۲۹,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۲,۸۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۳ %	۴۵,۱۸۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۷۵	۱.۱۳ %	۲۹,۰۲۴	۱۱.۷۶ %	۲,۸۲۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۸۷ %	۴۵,۱۶۶	۱۸.۳۷ %	۲,۷۶۹	۱.۱۳ %	۲۹,۰۰۴	۱۱.۸ %	۲,۸۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۶۱,۱۳۱	۶۸.۷۵ %	۳۲,۸۹۲	۱۴.۰۳ %	۲,۷۶۳	۱.۱۸ %	۳۰,۶۶۴	۱۳.۰۸ %	۲,۷۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...488 »