ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۸۳,۰۵۸	۷۰.۸۸ %	۲۰,۸۳۸	۱۷.۷۸ %	۲,۷۶۹	۲.۳۶ %	۴,۶۱۱	۳.۹۴ %	۴,۴۰۶	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۸۲,۴۸۰	۶۸.۵۱ %	۱۹,۸۳۱	۱۶.۴۷ %	۲,۷۶۳	۲.۳ %	۹,۴۲۱	۷.۸۳ %	۴,۴۰۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۲ %	۱۲,۷۴۷	۱۱.۳۳ %	۲,۷۵۹	۲.۴۵ %	۳,۶۵۵	۳.۲۵ %	۸,۹۰۲	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۳ %	۱۲,۷۴۱	۱۱.۳۳ %	۲,۷۵۷	۲.۴۵ %	۳,۶۵۵	۳.۲۵ %	۸,۹۰۰	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۸۲,۹۲۵	۷۳.۷۴ %	۱۲,۷۳۶	۱۱.۳۲ %	۲,۸۳۹	۲.۵۲ %	۳,۵۶۹	۳.۱۷ %	۸,۸۹۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۸۲,۵۴۲	۷۴.۳ %	۱۲,۷۳۰	۱۱.۴۶ %	۲,۸۳۶	۲.۵۵ %	۲,۰۵۷	۱.۸۵ %	۹,۴۲۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۸۱,۸۷۶	۷۵.۰۱ %	۱۲,۷۲۵	۱۱.۶۶ %	۲,۸۳۳	۲.۶ %	۲,۱۹۵	۲.۰۱ %	۸,۰۲۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۸۵,۳۶۲	۷۸.۶۶ %	۸,۰۸۲	۷.۴۵ %	۲,۸۳۰	۲.۶۱ %	۴,۵۹۵	۴.۲۳ %	۶,۱۵۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۸۷,۷۶۳	۷۸.۴۲ %	۲,۰۳۸	۱.۸۲ %	۲,۷۹۷	۲.۵ %	۳,۷۴۶	۳.۳۵ %	۱۴,۰۴۵	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۸۲.۵۳ %	۱۰,۴۷۲	۹.۶ %	۲,۷۹۵	۲.۵۶ %	۲,۲۶۱	۲.۰۷ %	۱۰,۴۷۱	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...488 »