ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۴ %	۲۱,۴۲۵	۳۷.۶۸ %	۲۴,۰۵۳	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۵ %	۲۱,۴۱۳	۳۷.۶۸ %	۲۴,۰۴۰	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۹,۱۷۶	۱۶.۱۵ %	۲۱,۴۰۱	۳۷.۶۷ %	۲۴,۰۲۷	۴۲.۳ %	۹۱۷	۱.۶۱ %	۴۱۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۶,۰۸۶	۱۱.۵ %	۲۱,۳۹۱	۴۰.۴۱ %	۲۴,۰۱۳	۴۵.۳۶ %	۱۶۱	۰.۳ %	۴۱۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۳,۷۴۲	۶.۸ %	۴۱۸	۰.۷۶ %	۲۴,۰۰۰	۴۳.۵۹ %	۳۶۱	۰.۶۶ %	۴۱۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۳,۴۹۴	۶.۴۴ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۲۳,۹۸۷	۴۴.۲۱ %	۲۰۴	۰.۳۸ %	۴۱۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۴۷۵	۰.۹۲ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۲۳,۹۷۶	۴۶.۳ %	۸۱۸	۱.۵۸ %	۴۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۲۳,۹۶۱	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۴۸	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۷۸	۰.۵۴ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۲۳,۹۳۵	۴۶.۴۵ %	۸۲۱	۱.۵۹ %	۴۲۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...479 480 481 482 483 484 485 486487488 »