ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۸,۵۲۶,۴۴۲	۲۱.۱۱ %	۱۹,۵۷۸,۷۴۵	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۲,۶۶۳	۱۷.۵۱ %	۱,۹۴۸,۴۲۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱,۰۲۵	۸.۰۷ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۸,۵۲۶,۴۴۲	۲۱.۱۱ %	۱۹,۵۷۸,۴۰۳	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۲,۶۶۳	۱۷.۵۱ %	۱,۹۴۴,۱۶۲	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱,۰۲۵	۸.۰۸ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۸,۵۲۶,۴۴۲	۲۱.۱۲ %	۱۹,۵۷۸,۰۶۱	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۷۱,۵۵۳	۱۷.۵۱ %	۱,۹۴۰,۹۵۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱,۰۲۵	۸.۰۸ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۸,۴۶۱,۹۴۴	۲۱.۰۸ %	۲۰,۱۹۵,۸۰۸	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۹,۰۲۵	۱۷.۴۶ %	۱,۲۸۹,۷۰۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۱۸۹,۲۰۹	۷.۹۴ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۸,۳۸۲,۶۳۵	۲۰.۹۶ %	۲۰,۲۹۴,۸۰۹	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۵,۷۹۴	۱۷.۲۴ %	۱,۱۷۳,۹۹۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۲۴۱,۵۳۱	۸.۱۱ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۸,۳۰۰,۴۴۶	۲۰.۷۳ %	۲۰,۲۵۲,۶۳۴	۵۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۴۵,۴۹۳	۱۸.۳۵ %	۹۸۷,۳۹۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶,۷۰۴	۷.۸۶ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۸,۲۷۵,۸۶۴	۲۰.۷۵ %	۲۰,۲۷۱,۵۶۰	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۰,۴۴۶	۱۷.۹۳ %	۱,۰۹۶,۷۴۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۰۷۹,۹۹۰	۷.۷۲ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۸,۳۰۰,۹۴۹	۲۱.۰۶ %	۲۰,۳۵۳,۰۷۲	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۶۴,۳۳۵	۱۶.۴ %	۱,۲۹۵,۰۰۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۰۹,۱۷۹	۷.۶۳ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۸,۳۰۰,۹۴۹	۲۱.۰۷ %	۲۰,۳۵۲,۷۲۹	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۷,۶۹۱	۱۶.۳۶ %	۱,۲۹۴,۹۳۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۰۰۹,۱۷۹	۷.۶۴ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۸,۳۰۰,۹۴۹	۲۱.۰۸ %	۲۰,۳۵۲,۴۵۵	۵۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۲,۸۹۷	۱۶.۳۳ %	۱,۲۹۱,۷۵۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۰۹,۱۷۹	۷.۶۴ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...488 »