ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸,۲۶۱,۶۳۳	۲۱.۷۴ %	۲۱,۳۳۱,۵۹۳	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۲,۰۴۵	۱۴.۶۶ %	۲,۵۸۸,۴۴۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴۳,۵۱۵	۰.۶۴ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸,۲۴۸,۴۵۰	۲۱.۹۱ %	۲۱,۸۹۹,۳۲۰	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۸,۹۳۲	۱۴.۲۳ %	۱,۸۹۶,۴۰۶	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۷۰	۰.۶۶ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸,۱۲۴,۶۶۶	۲۱.۸۲ %	۲۲,۰۰۱,۰۴۶	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۰,۵۹۲	۱۳.۸۱ %	۱,۷۲۸,۶۵۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴۲,۰۲۸	۰.۶۵ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸,۱۱۳,۴۲۸	۲۱.۸۳ %	۲۲,۱۶۷,۴۶۲	۵۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸,۶۱۹	۱۳.۵۱ %	۱,۶۱۸,۲۵۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۵۳	۰.۶۵ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸,۱۱۳,۴۲۸	۲۱.۸۳ %	۲۲,۱۶۷,۱۱۹	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸,۶۱۹	۱۳.۵۱ %	۱,۶۱۷,۰۱۸	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۵۳	۰.۶۵ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸,۱۱۳,۴۲۸	۲۱.۸۴ %	۲۲,۱۶۶,۸۴۵	۵۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۱۸,۶۱۹	۱۳.۵۱ %	۱,۶۱۵,۷۸۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۵۳	۰.۶۵ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸,۳۴۹,۹۳۵	۲۲.۶۸ %	۲۲,۰۵۸,۱۷۲	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۶۸,۷۰۵	۱۲.۹۵ %	۱,۳۸۸,۰۴۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۸۱۶	۰.۶۸ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸,۴۲۱,۷۵۳	۲۲.۸۶ %	۲۲,۰۳۵,۰۹۱	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۸,۴۱۰	۱۱.۹۹ %	۱,۷۲۴,۰۰۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۲۲۱	۰.۶۷ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸,۵۴۲,۹۲۶	۲۳ %	۲۲,۴۳۰,۲۱۷	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۹,۵۵۶	۱۰.۷۱ %	۱,۹۳۵,۲۶۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۶۵	۰.۶۸ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸,۶۰۹,۶۱۸	۲۳.۳۱ %	۲۲,۵۲۶,۸۳۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۵۹۸	۱۰.۷۱ %	۱,۵۹۴,۹۳۸	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۴۵,۳۷۷	۰.۶۶ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...488 »