ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۸,۵۸۲,۰۳۱	۲۳.۸۷ %	۲۲,۲۵۵,۷۴۳	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲,۳۹۰	۱۰.۳ %	۱,۱۶۰,۲۹۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۶۹	۰.۷ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۸,۵۸۲,۰۳۱	۲۳.۸۷ %	۲۲,۲۵۵,۴۰۰	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲,۳۹۰	۱۰.۳ %	۱,۱۵۹,۱۶۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۶۹	۰.۷ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۸,۵۸۲,۰۳۱	۲۳.۸۷ %	۲۲,۲۵۵,۰۵۷	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲,۳۹۰	۱۰.۳ %	۱,۱۵۸,۰۴۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۶۹	۰.۷ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۸,۶۸۹,۹۱۶	۲۳.۹۵ %	۲۲,۳۹۵,۶۶۶	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۱۱,۲۷۷	۸.۸۵ %	۱,۷۴۷,۹۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۴۲	۰.۶۸ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸,۸۶۰,۴۶۶	۲۴.۲۴ %	۲۲,۶۶۵,۶۵۲	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۷,۰۵۴	۷.۴۱ %	۲,۰۶۶,۲۶۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۹۳	۰.۶۸ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸,۸۴۵,۷۷۶	۲۴.۴۳ %	۲۲,۹۰۵,۶۵۹	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۱۵۹	۶.۷۷ %	۱,۷۶۵,۸۰۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۳۲	۰.۶۸ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۸,۶۳۲,۵۴۸	۲۴.۳۴ %	۲۲,۸۵۳,۵۹۶	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۴۴۲	۶.۴۲ %	۱,۴۴۸,۶۵۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۳۳	۰.۷۱ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۸,۴۹۲,۶۹۶	۲۴.۲۱ %	۲۲,۷۹۴,۳۶۸	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۷,۷۸۹	۵.۶۴ %	۱,۵۵۸,۸۹۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۳	۰.۷۳ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۸,۴۹۲,۶۹۶	۲۴.۲۱ %	۲۲,۷۹۴,۰۹۴	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۳۰۵	۵.۶۳ %	۱,۵۵۷,۸۲۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۳	۰.۷۳ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۸,۴۹۲,۶۹۶	۲۴.۲۱ %	۲۲,۷۹۳,۷۵۱	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲,۸۳۲	۵.۶۳ %	۱,۵۵۷,۳۷۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۵۵,۶۳۳	۰.۷۳ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...488 »