ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۸,۶۲۹,۱۶۱	۲۴.۴۸ %	۲۲,۹۵۰,۲۷۱	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۰۳۰	۵.۱۹ %	۱,۵۰۴,۶۵۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۹,۲۲۸	۰.۹۶ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۸,۵۶۵,۴۷۸	۲۴.۵۷ %	۲۲,۷۹۲,۵۶۱	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸,۵۹۹	۴.۸۴ %	۱,۴۷۷,۰۵۹	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۳۳۳,۳۳۸	۰.۹۶ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸,۴۹۸,۳۵۵	۲۴.۵۸ %	۲۲,۷۶۹,۲۵۵	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵,۸۱۷	۴.۶۴ %	۱,۳۶۰,۳۵۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۳۳۸,۰۵۶	۰.۹۸ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۸,۳۹۶,۱۰۶	۲۴.۶۹ %	۲۲,۴۰۱,۹۸۲	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۱۵۸	۴.۴۱ %	۱,۳۶۵,۹۶۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۳۴۳,۱۲۳	۱.۰۱ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۸,۱۵۶,۳۷۹	۲۴.۵۳ %	۲۱,۹۷۵,۹۷۷	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۴۵۸	۴.۲۴ %	۱,۳۶۴,۶۹۸	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۴۵,۴۳۹	۱.۰۴ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۸,۱۵۶,۳۷۹	۲۴.۵۳ %	۲۱,۹۷۵,۷۰۳	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۴۵۸	۴.۲۴ %	۱,۳۶۳,۷۵۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۴۵,۴۳۹	۱.۰۴ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۸,۱۵۶,۳۷۹	۲۴.۵۳ %	۲۱,۹۷۵,۳۶۰	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۱,۴۵۸	۴.۲۴ %	۱,۳۶۲,۸۲۲	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۴۵,۴۳۹	۱.۰۴ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۸,۴۲۶,۳۴۵	۲۵.۳۱ %	۲۱,۸۸۴,۰۸۰	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۹۱۱	۳.۳۲ %	۱,۵۴۵,۵۱۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۸۶۲	۱.۰۱ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۸,۳۳۵,۹۹۱	۲۵.۲۷ %	۲۱,۷۳۹,۷۰۷	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۳,۱۳۷	۳.۱۳ %	۱,۴۵۰,۲۴۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۸۳	۱.۲۹ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...488 »