ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۱۵,۹۶۸,۰۹۳	۸۷.۹۱ %	۱,۵۵۱,۲۲۱	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۹۶	۰.۷۳ %	۵۱۱,۶۹۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۱۶,۰۸۹,۸۹۳	۸۷.۷ %	۱,۵۵۰,۲۱۹	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۲۶	۱.۰۶ %	۵۱۲,۴۴۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱۶,۰۸۹,۸۹۳	۸۷.۷ %	۱,۵۵۰,۰۵۵	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۲۶	۱.۰۶ %	۵۱۲,۱۸۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱۶,۰۸۹,۸۹۳	۸۷.۷ %	۱,۵۴۹,۸۹۱	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۲۶	۱.۰۶ %	۵۱۱,۹۳۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۶,۱۲۱,۶۴۶	۸۷.۳۶ %	۱,۵۴۸,۶۵۹	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۹۱	۱.۴۷ %	۵۱۲,۸۳۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱۶,۱۳۶,۶۲۷	۸۶.۸ %	۱,۵۴۶,۶۶۶	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۷۳	۲.۱۲ %	۵۱۲,۵۸۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱۶,۲۶۰,۷۳۵	۸۶.۴۸ %	۱,۵۵۸,۱۸۲	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۴۷۷,۰۲۰	۲.۵۴ %	۵۰۷,۳۹۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲,۳۴۶	۸۶.۶۵ %	۱,۵۵۸,۲۵۵	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۵۵۰,۲۹۵	۲.۸۹ %	۴۲۹,۸۴۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۵۶۴,۴۹۲	۸۶.۶۵ %	۱,۵۵۷,۰۵۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶۵,۹۳۶	۲.۹۶ %	۴۲۹,۶۴۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۶,۵۶۴,۴۹۲	۸۶.۶۵ %	۱,۵۵۶,۸۸۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶۵,۱۰۳	۲.۹۶ %	۴۲۹,۴۳۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...491 »