ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۶,۵۶۴,۴۹۲	۸۶.۶۶ %	۱,۵۵۶,۷۰۷	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۵۶۳,۷۰۰	۲.۹۵ %	۴۲۹,۸۰۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۶,۵۳۴,۱۹۳	۸۶.۱۶ %	۱,۵۵۵,۰۲۳	۸.۱ %	۰	۰ %	۶۸۳,۳۵۴	۳.۵۶ %	۴۱۷,۰۰۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶,۶۳۹,۰۲۷	۸۶.۳۷ %	۱,۴۹۶,۵۸۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۶۴۳,۵۰۴	۳.۳۴ %	۴۸۴,۸۰۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۶,۶۹۵,۸۰۴	۸۶.۳۶ %	۱,۴۶۶,۵۰۱	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۳,۳۹۴	۲.۹۷ %	۵۹۷,۷۱۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶,۷۵۶,۱۸۵	۸۶.۷۲ %	۱,۴۷۴,۶۷۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۵۹۱,۱۱۷	۳.۰۶ %	۵۰۰,۸۷۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۴ %	۱,۴۷۸,۸۹۵	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۵۶	۳.۰۸ %	۴۲۲,۴۰۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۵ %	۱,۴۷۸,۷۲۰	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۱۰۶	۳.۰۸ %	۴۲۲,۱۷۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۶ %	۱,۴۷۸,۵۴۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۶۹۵	۳.۰۶ %	۴۲۱,۹۳۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶,۲۰۴,۰۹۹	۸۶.۷۷ %	۱,۴۷۸,۳۷۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۲۷۴	۳.۰۶ %	۴۲۱,۶۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۵,۸۹۸,۶۰۴	۸۶.۵۳ %	۱,۴۷۸,۹۷۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۰,۸۳۰	۳.۱۶ %	۴۱۵,۰۹۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...491 »