ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲	۷۹.۲۴ %	۲۰,۹۲۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱.۲۲ %	۳,۳۱۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲	۷۹.۲۵ %	۲۰,۹۱۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱.۲۲ %	۳,۳۱۷	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲	۷۹.۲۶ %	۲۰,۹۰۰	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱.۲۲ %	۳,۳۱۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۶,۹۷۷	۷۹.۳۳ %	۲۱,۱۰۶	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۷۳۸	۰.۶ %	۳,۴۱۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۶,۲۳۱	۷۸.۸ %	۲۱,۰۹۹	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۱.۱۳ %	۳,۴۱۶	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۵,۲۵۵	۷۸.۱۳ %	۲۱,۱۶۷	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۴,۱۲۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۵,۲۵۵	۷۸.۱۴ %	۲۱,۱۵۶	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۴,۱۲۶	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴	۷۸.۶۷ %	۲۱,۱۲۵	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۳,۴۵۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴	۷۸.۶۸ %	۲۱,۱۱۵	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۳,۴۵۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴	۷۸.۶۹ %	۲۱,۱۰۴	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۳,۴۵۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...491 »