ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۵,۵۱۳	۷۸.۴۳ %	۲۱,۰۹۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۱.۴۵ %	۳,۴۰۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۵,۴۲۳	۷۸.۴۲ %	۲۱,۰۹۵	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۱.۴۵ %	۳,۴۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۲۲۹	۷۸.۵۷ %	۲۰,۹۲۵	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵	۱.۲۹ %	۳,۴۸۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۴,۹۱۶	۷۸.۳۳ %	۲۰,۹۴۱	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۷ %	۲۱,۲۱۸	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۸ %	۲۱,۲۰۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۸ %	۲۱,۱۹۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۵,۱۸۵	۷۸.۴۳ %	۲۱,۲۰۹	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۲۴ %	۴,۶۷۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۱۴۴	۷۸.۸۷ %	۲۱,۲۲۱	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۱۷ %	۴,۳۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۱۴۴	۷۸.۸۷ %	۲۱,۲۲۱	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۱۷ %	۴,۳۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...491 »