ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۸۷,۹۳۸	۶۸.۹۲ %	۳۱,۸۳۸	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۵۴۵	۲.۷۸ %	۴,۲۷۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۸۸,۱۶۸	۶۷.۰۸ %	۳۱,۶۴۱	۲۴.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۳۶۵	۵.۶ %	۴,۲۶۸	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۸۸,۱۶۸	۶۷.۰۹ %	۳۱,۶۲۷	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۷,۳۶۵	۵.۶ %	۴,۲۶۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۸۸,۱۶۸	۶۷.۱ %	۳۱,۷۳۹	۲۴.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۲۳۸	۵.۵۱ %	۴,۲۶۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۸۸,۰۹۵	۶۸.۸۹ %	۲۸,۰۰۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۷,۵۲۱	۵.۸۸ %	۴,۲۵۸	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۸۷,۹۶۹	۷۲.۵۵ %	۲۷,۹۸۰	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۸۶ %	۴,۲۵۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۱ %	۲۷,۹۸۱	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۶۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۲ %	۲۷,۹۶۷	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۳ %	۲۷,۹۵۳	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۷	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۸۸,۰۳۸	۷۲.۷۴ %	۲۷,۹۳۸	۲۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۵۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...491 »