ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۱۱,۷۳۲	۷۸.۱۴ %	۲۲,۱۲۹	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۸۶۳	۰.۶ %	۸,۲۷۰	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۱۱,۹۶۶	۷۸.۸ %	۲۳,۸۱۲	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۹۸۹	۰.۷ %	۵,۳۱۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۱۳,۸۳۰	۷۷.۵ %	۲۶,۳۲۵	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶	۰.۹۶ %	۵,۳۱۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۱۳,۸۳۰	۷۷.۵۱ %	۲۶,۳۱۰	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶	۰.۹۶ %	۵,۳۱۵	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۱۳,۸۳۰	۷۷.۵۲ %	۲۶,۲۹۶	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶	۰.۹۶ %	۵,۳۱۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۱۴,۴۶۸	۷۷.۷ %	۲۶,۳۴۳	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵	۰.۸۲ %	۵,۳۱۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۰۷,۹۲۴	۷۶.۶۴ %	۲۶,۳۳۰	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴	۰.۸۹ %	۵,۳۱۲	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۰۵,۷۲۹	۷۶.۸ %	۲۵,۳۰۵	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵۴	۰.۶۲ %	۵,۷۷۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۰۴,۵۳۳	۷۶.۴۴ %	۲۲,۶۷۰	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۷۳ %	۸,۵۵۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۰۴,۰۶۲	۷۶.۵۲ %	۲۳,۵۸۶	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۹۶	۱.۲۵ %	۶,۶۳۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...491 »