ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۶۵۳	۸۸.۵۸ %	۶,۵۸۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۵ %	۵,۶۹۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۷۷۸	۸۶.۲۵ %	۶,۵۸۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۵,۴۰۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۷۷۸	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۰	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۵,۴۰۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۳۵	۸۶.۷ %	۶,۵۷۷	۵.۸ %	۰	۰ %	۳,۵۹۳	۳.۱۷ %	۴,۹۲۰	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۹۸۲	۸۸.۹۴ %	۳,۰۷۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۸	۲.۴۸ %	۶,۲۷۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۹۱۵	۸۹.۲۴ %	۳,۱۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۱.۵۳ %	۶,۸۳۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۱۰۷	۸۹.۲۸ %	۲,۹۲۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۱.۱۷ %	۷,۳۵۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۰۸۷	۹۰.۵۹ %	۲,۹۲۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۰	۰.۱۷ %	۶,۹۷۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۱.۲ %	۳,۴۱۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۵,۸۳۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۹۷,۵۵۴	۹۱.۲۱ %	۳,۴۰۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۱۵ %	۵,۸۳۶	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...491 »