ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۹۸,۲۴۲	۸۹.۱۸ %	۷,۰۱۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۲۳ %	۴,۶۵۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۹۸,۰۱۰	۸۸.۳۳ %	۸,۰۳۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۲۳ %	۴,۶۵۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۷ %	۸,۰۳۵	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۳	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۳۰	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۱	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۳۸۹	۸۸.۳۸ %	۸,۰۲۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۲۳ %	۴,۶۵۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۹۴۲	۸۸.۰۹ %	۸,۰۱۵	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۱۶ %	۴,۹۲۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۹۷,۰۰۵	۸۸.۰۷ %	۸,۲۷۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰.۱۱ %	۴,۷۴۸	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۹۷,۲۴۷	۸۷.۱ %	۹,۳۰۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۳۱ %	۴,۷۴۶	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۴۷۹	۸۷.۹۶ %	۸,۲۴۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۱۷ %	۴,۹۱۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۷۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...491 »