ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۸ %	۷,۷۱۲	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۶۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۴۵	۸۷.۹۹ %	۷,۷۰۷	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۵,۲۶۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۸,۰۱۴	۸۸.۱۵ %	۸,۰۰۲	۷.۲ %	۰	۰ %	۱۷۲	۰.۱۶ %	۵,۰۰۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۰۳۲	۸۶.۵۲ %	۷,۹۹۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸	۲.۳۵ %	۴,۷۳۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۶۳۵	۸۶.۰۸ %	۸,۴۹۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۲.۳۷ %	۴,۷۳۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۷,۴۵۲	۸۶.۱۴ %	۸,۴۹۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۰.۲ %	۶,۹۶۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵ %	۱۰,۵۶۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۶۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۳۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۸۵.۵۱ %	۱۰,۵۵۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۲ %	۵,۶۲۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۱۹۳	۸۵.۵ %	۱۰,۵۴۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰۸	۰.۲۷ %	۵,۶۲۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...491 »