ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۹۶,۵۷۴	۸۷.۴۵ %	۵,۵۵۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۶ %	۸,۲۳۳	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۹۶,۵۷۴	۸۷.۴۶ %	۵,۵۵۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۶ %	۸,۲۳۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۹۶,۵۷۴	۸۷.۴۶ %	۵,۵۴۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۰۶ %	۸,۲۲۸	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۹۶,۷۸۲	۸۷.۴۳ %	۵,۶۴۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۴۱	۰.۰۴ %	۸,۲۲۵	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۹۵,۴۶۲	۸۶.۷۸ %	۵,۶۳۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۰۸ %	۸,۸۱۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۹۵,۶۶۸	۸۶.۷۹ %	۶,۱۴۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰.۱ %	۸,۳۰۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۹۵,۸۲۰	۸۶.۷۹ %	۶,۱۴۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۱۶ %	۸,۲۶۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶ %	۶,۱۳۶	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۹۱	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶ %	۶,۱۳۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶۱ %	۶,۱۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...491 »