ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۹۵,۸۱۱	۸۶.۵۷ %	۶,۱۲۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۲۱ %	۸,۲۰۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۹۴,۹۳۵	۸۶.۳۴ %	۶,۱۲۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۳۲ %	۸,۵۴۳	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۹۶,۰۶۳	۸۶.۵۲ %	۶,۱۲۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۴۱ %	۸,۳۸۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۸۱۰	۸۶.۹۱ %	۶,۱۱۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۴۰۴	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۵۴ %	۶,۶۰۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۳۸۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۵۵ %	۶,۵۹۸	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۳۷۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۶۳ %	۶,۵۹۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱ %	۸,۳۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۶۶۷	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۵۳ %	۸,۳۷۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۷۶	۸۶.۴ %	۶,۵۸۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۵	۰.۴۶ %	۸,۳۶۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۸۶.۴۲ %	۶,۵۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۲۸ %	۸,۵۳۹	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...390 391 392 393394395 396 397 398...491 »