صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸۹,۳۰۵,۰۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۱۰,۶۹۴,۹۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۷۹۳,۴۱۲,۰۱۷,۰۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۹۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۶۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۶۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ 44,957 44,673 44,673 ۰ ۲۱,۲۸۹,۷۹۵ ۱,۶۷۰,۵۰۵,۱۶۷ ۲۰,۰۲۰,۲۴۴ ۹۸۱,۲۰۰,۱۰۵ ۶۸۹,۳۰۵,۰۶۲ ۳۰,۷۹۳,۴۱۲,۰۱۷,۰۹۷
    ۲ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ 45,727 45,439 45,439 ۰ ۰ ۱,۶۴۹,۲۱۵,۳۷۲ ۰ ۹۶۱,۱۷۹,۸۶۱ ۶۸۸,۰۳۵,۵۱۱ ۳۱,۲۶۳,۳۳۲,۶۷۰,۲۴۴
    ۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ 45,887 45,594 45,594 ۰ ۰ ۱,۶۴۹,۲۱۵,۳۷۲ ۰ ۹۶۱,۱۷۹,۸۶۱ ۶۸۸,۰۳۵,۵۱۱ ۳۱,۳۷۰,۲۵۹,۴۴۸,۴۱۹
    ۴ ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ 45,887 45,594 45,594 ۰ ۱۹,۷۷۴,۳۶۳ ۱,۶۴۹,۲۱۵,۳۷۲ ۱۲,۱۹۵,۶۷۰ ۹۶۱,۱۷۹,۸۶۱ ۶۸۸,۰۳۵,۵۱۱ ۳۱,۳۷۰,۱۰۸,۲۲۷,۸۶۳
    ۵ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ 45,880 45,583 45,583 ۰ ۲۲,۶۹۴,۲۷۰ ۱,۶۲۹,۴۴۱,۰۰۹ ۲۰,۰۴۸,۸۵۷ ۹۴۸,۹۸۴,۱۹۱ ۶۸۰,۴۵۶,۸۱۸ ۳۱,۰۱۷,۳۹۷,۱۸۳,۴۱۸
    ۶ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ 45,803 45,506 45,506 ۰ ۱۴,۲۶۳,۰۳۲ ۱,۶۰۶,۷۴۶,۷۳۹ ۱۴,۵۶۳,۵۴۶ ۹۲۸,۹۳۵,۳۳۴ ۶۷۷,۸۱۱,۴۰۵ ۳۰,۸۴۴,۲۲۳,۹۹۲,۵۴۷
    ۷ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ 44,958 44,668 44,668 ۰ ۲۰,۵۶۹,۰۹۱ ۱,۵۹۲,۴۸۳,۷۰۷ ۲۰,۳۵۲,۷۰۷ ۹۱۴,۳۷۱,۷۸۸ ۶۷۸,۱۱۱,۹۱۹ ۳۰,۲۸۹,۸۲۹,۰۰۵,۴۷۵
    ۸ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ 44,306 44,020 44,020 ۰ ۱,۲۳۶,۹۵۰ ۱,۵۷۱,۹۱۴,۶۱۶ ۳۹۰,۷۵۲ ۸۹۴,۰۱۹,۰۸۱ ۶۷۷,۸۹۵,۵۳۵ ۲۹,۸۴۱,۲۳۹,۰۹۱,۶۵۷
    ۹ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ 43,776 43,494 43,494 ۰ ۰ ۱,۵۷۰,۶۷۷,۶۶۶ ۰ ۸۹۳,۶۲۸,۳۲۹ ۶۷۷,۰۴۹,۳۳۷ ۲۹,۴۴۷,۵۰۴,۶۹۲,۶۱۳
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 42,884 42,609 42,609 ۰ ۰ ۱,۵۷۰,۶۷۷,۶۶۶ ۰ ۸۹۳,۶۲۸,۳۲۹ ۶۷۷,۰۴۹,۳۳۷ ۲۸,۸۴۸,۱۲۷,۴۹۷,۱۳۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ 42,881 42,606 42,606 ۰ ۴۹,۳۶۷,۸۱۸ ۱,۵۷۰,۶۷۷,۶۶۶ ۴۹,۹۸۳,۶۳۸ ۸۹۳,۶۲۸,۳۲۹ ۶۷۷,۰۴۹,۳۳۷ ۲۸,۸۴۶,۲۱۶,۸۷۹,۸۷۸
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ 42,890 42,614 42,614 ۰ ۲,۸۹۸,۶۳۷ ۱,۵۲۱,۳۰۹,۸۴۸ ۳۵۰,۶۵۱ ۸۴۳,۶۴۴,۶۹۱ ۶۷۷,۶۶۵,۱۵۷ ۲۸,۸۷۸,۰۹۸,۲۱۲,۹۷۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ 42,575 42,303 42,303 ۰ ۳۷,۰۵۲,۹۲۴ ۱,۵۱۸,۴۱۱,۲۱۱ ۳۴,۴۲۱,۰۷۰ ۸۴۳,۲۹۴,۰۴۰ ۶۷۵,۱۱۷,۱۷۱ ۲۸,۵۵۹,۵۳۳,۱۱۵,۸۷۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ 42,729 42,456 42,456 ۰ ۱۰,۳۱۱,۵۳۰ ۱,۴۸۱,۳۵۸,۲۸۷ ۶,۸۳۲,۷۵۵ ۸۰۸,۸۷۲,۹۷۰ ۶۷۲,۴۸۵,۳۱۷ ۲۸,۵۵۰,۸۲۸,۲۶۴,۴۷۵
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ 42,257 41,987 41,987 ۰ ۲۴,۵۴۵,۶۸۵ ۱,۴۷۱,۰۴۶,۷۵۷ ۲۵,۱۷۲,۱۲۳ ۸۰۲,۰۴۰,۲۱۵ ۶۶۹,۰۰۶,۵۴۲ ۲۸,۰۸۹,۶۰۸,۸۷۸,۹۰۲
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ 41,355 41,092 41,092 ۰ ۰ ۱,۴۴۶,۵۰۱,۰۷۲ ۰ ۷۷۶,۸۶۸,۰۹۲ ۶۶۹,۶۳۲,۹۸۰ ۲۷,۵۱۶,۳۶۵,۱۱۰,۴۸۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ 40,435 40,178 40,178 ۰ ۰ ۱,۴۴۶,۵۰۱,۰۷۲ ۰ ۷۷۶,۸۶۸,۰۹۲ ۶۶۹,۶۳۲,۹۸۰ ۲۶,۹۰۴,۶۸۵,۱۵۲,۰۰۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ 40,433 40,177 40,177 ۰ ۲,۳۶۶,۱۲۱ ۱,۴۴۶,۵۰۱,۰۷۲ ۳۷۶,۰۱۲ ۷۷۶,۸۶۸,۰۹۲ ۶۶۹,۶۳۲,۹۸۰ ۲۶,۹۰۳,۶۴۲,۲۸۱,۱۵۶
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ 40,436 40,179 40,179 ۰ ۵۹۸,۴۲۷ ۱,۴۴۴,۱۳۴,۹۵۱ ۴۵۴,۰۵۰ ۷۷۶,۴۹۲,۰۸۰ ۶۶۷,۶۴۲,۸۷۱ ۲۶,۸۲۵,۴۲۱,۸۸۰,۹۹۱
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ 40,052 39,799 39,799 ۰ ۳۰۴,۰۰۳ ۱,۴۴۳,۵۳۶,۵۲۴ ۴۳۸,۱۰۳ ۷۷۶,۰۳۸,۰۳۰ ۶۶۷,۴۹۸,۴۹۴ ۲۶,۵۶۵,۴۴۱,۵۹۴,۱۶۴
    مشاهده همه