اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸۸,۱۷۸,۹۲۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۱۱,۸۲۱,۰۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱,۹۵۶,۵۳۶,۶۹۹,۳۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۷۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۴۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۴۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.11.10
[ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.11.10
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ]
تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1403.09.20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||