صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷۵,۱۶۳,۶۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۲۴,۸۳۶,۳۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۸۶۹,۱۸۴,۸۶۴,۷۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۵۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۲۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۲۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه