صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۲,۲۷۵,۱۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۵۷,۷۲۴,۸۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۲۳۰,۰۰۸,۵۵۱,۵۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۳۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۱۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۱۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 36,398 36,168 36,168 ۰ ۵۹۷,۶۱۵ ۱,۴۱۲,۵۱۷,۴۷۲ ۱۱۸,۴۲۷ ۷۷۰,۲۴۲,۲۸۵ ۶۴۲,۲۷۵,۱۸۷ ۲۳,۲۳۰,۰۰۸,۵۵۱,۵۱۲
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 36,117 35,888 35,888 ۰ ۵۷,۲۸۹ ۱,۴۱۱,۹۱۹,۸۵۷ ۳۱۲,۸۸۳ ۷۷۰,۱۲۳,۸۵۸ ۶۴۱,۷۹۵,۹۹۹ ۲۳,۰۳۲,۷۱۶,۸۵۶,۹۵۰
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 35,421 35,198 35,198 ۰ ۲۵,۱۶۸ ۱,۴۱۱,۸۶۲,۵۶۸ ۱۰۸,۴۶۵ ۷۶۹,۸۱۰,۹۷۵ ۶۴۲,۰۵۱,۵۹۳ ۲۲,۵۹۸,۷۷۰,۸۳۶,۶۱۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 35,109 34,886 34,886 ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ ۰ ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ ۲۲,۴۰۱,۳۳۴,۷۷۴,۸۲۳
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 34,392 34,176 34,176 ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ ۰ ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ ۲۱,۹۴۵,۷۳۳,۱۹۶,۰۰۸
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 34,392 34,175 34,175 ۰ ۲,۹۵۶,۴۸۳ ۱,۴۱۱,۸۳۷,۴۰۰ ۱۳۵,۱۴۹ ۷۶۹,۷۰۲,۵۱۰ ۶۴۲,۱۳۴,۸۹۰ ۲۱,۹۴۵,۲۷۴,۵۱۰,۰۷۶
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 34,392 34,174 34,174 ۰ ۱۳۱,۶۴۹ ۱,۴۰۸,۸۸۰,۹۱۷ ۱۹۳,۵۳۹ ۷۶۹,۵۶۷,۳۶۱ ۶۳۹,۳۱۳,۵۵۶ ۲۱,۸۴۸,۱۸۱,۰۲۶,۴۰۶
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 34,208 33,994 33,994 ۰ ۹۷,۰۲۶ ۱,۴۰۸,۷۴۹,۲۶۸ ۲۴۹,۲۱۲ ۷۶۹,۳۷۳,۸۲۲ ۶۳۹,۳۷۵,۴۴۶ ۲۱,۷۳۵,۰۴۷,۸۹۷,۴۶۳
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 34,080 33,867 33,867 ۰ ۴۱,۷۱۲ ۱,۴۰۸,۶۵۲,۲۴۲ ۴۹۰,۵۰۵ ۷۶۹,۱۲۴,۶۱۰ ۶۳۹,۵۲۷,۶۳۲ ۲۱,۶۵۸,۷۸۸,۴۰۷,۹۷۹
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 33,535 33,326 33,326 ۰ ۲,۲۹۵,۴۳۹ ۱,۴۰۸,۶۱۰,۵۳۰ ۴۷,۸۲۵ ۷۶۸,۶۳۴,۱۰۵ ۶۳۹,۹۷۶,۴۲۵ ۲۱,۳۲۸,۰۸۳,۸۶۹,۷۰۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 32,971 32,765 32,765 ۰ ۰ ۱,۴۰۶,۳۱۵,۰۹۱ ۰ ۷۶۸,۵۸۶,۲۸۰ ۶۳۷,۷۲۸,۸۱۱ ۲۰,۸۹۵,۲۴۰,۶۷۱,۳۷۲
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 32,414 32,212 32,212 ۰ ۰ ۱,۴۰۶,۳۱۵,۰۹۱ ۰ ۷۶۸,۵۸۶,۲۸۰ ۶۳۷,۷۲۸,۸۱۱ ۲۰,۵۴۲,۷۵۵,۵۹۳,۸۲۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 32,413 32,211 32,211 ۰ ۳,۲۹۱ ۱,۴۰۶,۳۱۵,۰۹۱ ۱۸۵,۵۱۳ ۷۶۸,۵۸۶,۲۸۰ ۶۳۷,۷۲۸,۸۱۱ ۲۰,۵۴۲,۱۱۰,۷۳۳,۵۰۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 32,412 32,210 32,210 ۰ ۲,۸۵۹ ۱,۴۰۶,۳۱۱,۸۰۰ ۳۹۱,۷۶۹ ۷۶۸,۴۰۰,۷۶۷ ۶۳۷,۹۱۱,۰۳۳ ۲۰,۵۴۷,۳۹۶,۰۰۴,۱۰۸
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 32,562 32,359 32,359 ۰ ۴,۱۴۷ ۱,۴۰۶,۳۰۸,۹۴۱ ۲۳۸,۴۶۱ ۷۶۸,۰۰۸,۹۹۸ ۶۳۸,۲۹۹,۹۴۳ ۲۰,۶۵۴,۷۲۴,۲۴۸,۵۲۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 32,762 32,559 32,559 ۰ ۴,۱۴۷ ۱,۴۰۶,۳۰۸,۹۴۱ ۲۳۸,۴۶۱ ۷۶۸,۰۰۸,۹۹۸ ۶۳۸,۲۹۹,۹۴۳ ۲۰,۷۸۲,۳۸۴,۲۳۷,۱۲۰
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 32,655 32,453 32,453 ۰ ۵۹,۰۰۶ ۱,۴۰۶,۳۰۴,۷۹۴ ۳۳۴,۵۰۸ ۷۶۷,۷۷۰,۵۳۷ ۶۳۸,۵۳۴,۲۵۷ ۲۰,۷۲۲,۰۸۳,۸۶۶,۳۱۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 32,796 32,593 32,593 ۰ ۸۱,۴۵۹ ۱,۴۰۶,۲۴۵,۷۸۸ ۱۳۰,۲۷۳ ۷۶۷,۴۳۶,۰۲۹ ۶۳۸,۸۰۹,۷۵۹ ۲۰,۸۲۰,۷۰۹,۹۵۷,۶۳۵
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 33,286 33,079 33,079 ۰ ۰ ۱,۴۰۶,۱۶۴,۳۲۹ ۰ ۷۶۷,۳۰۵,۷۵۶ ۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳ ۲۱,۱۳۲,۹۳۷,۶۴۲,۴۶۷
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 33,156 32,950 32,950 ۰ ۰ ۱,۴۰۶,۱۶۴,۳۲۹ ۰ ۷۶۷,۳۰۵,۷۵۶ ۶۳۸,۸۵۸,۵۷۳ ۲۱,۰۵۰,۶۳۳,۶۴۲,۸۳۸
    مشاهده همه