اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۲/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵۹,۵۵۲,۷۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۴۰,۴۴۷,۲۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۳۸۵,۶۸۰,۱۵۹,۱۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۳۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۰۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۰۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۲/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
تمدید مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.11.10
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1403.11.10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||