اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۰,۷۸۰,۵۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۵۹,۲۱۹,۴۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۱,۳۸۳,۷۱۶,۰۴۴,۵۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۵۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۳۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۳۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ]
تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.04.13
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.04.13
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ]
دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.04.13
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 33,581 | 33,371 | 33,371 | ۰ | ۲۱,۰۴۲ | ۱,۴۰۱,۴۹۲,۰۴۷ | ۲۳۹,۳۲۵ | ۷۶۰,۷۱۱,۴۶۹ | ۶۴۰,۷۸۰,۵۷۸ | ۲۱,۳۸۳,۷۱۶,۰۴۴,۵۸۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 33,982 | 33,770 | 33,770 | ۰ | ۳۴,۸۳۴ | ۱,۴۰۱,۴۷۱,۰۰۵ | ۱۵۴,۳۷۹ | ۷۶۰,۴۷۲,۱۴۴ | ۶۴۰,۹۹۸,۸۶۱ | ۲۱,۶۴۶,۲۹۲,۳۰۰,۹۲۷ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 33,922 | 33,710 | 33,710 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۴۳۶,۱۷۱ | ۰ | ۷۶۰,۳۱۷,۷۶۵ | ۶۴۱,۱۱۸,۴۰۶ | ۲۱,۶۱۲,۱۳۸,۲۰۳,۵۴۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 33,512 | 33,302 | 33,302 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۱,۴۳۶,۱۷۱ | ۰ | ۷۶۰,۳۱۷,۷۶۵ | ۶۴۱,۱۱۸,۴۰۶ | ۲۱,۳۵۰,۷۳۲,۴۹۹,۱۴۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 33,512 | 33,302 | 33,302 | ۰ | ۶۵۳,۹۱۳ | ۱,۴۰۱,۴۳۶,۱۷۱ | ۱۵۴,۳۹۴ | ۷۶۰,۳۱۷,۷۶۵ | ۶۴۱,۱۱۸,۴۰۶ | ۲۱,۳۵۰,۳۴۵,۳۲۶,۹۴۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 33,513 | 33,303 | 33,303 | ۰ | ۲,۲۷۳,۲۴۰ | ۱,۴۰۰,۷۸۲,۲۵۸ | ۳۳۴,۷۷۹ | ۷۶۰,۱۶۳,۳۷۱ | ۶۴۰,۶۱۸,۸۸۷ | ۲۱,۳۳۴,۶۹۹,۹۷۸,۷۸۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 33,435 | 33,224 | 33,224 | ۰ | ۶,۱۱۸ | ۱,۳۹۸,۵۰۹,۰۱۸ | ۷۷۴,۳۱۸ | ۷۵۹,۸۲۸,۵۹۲ | ۶۳۸,۶۸۰,۴۲۶ | ۲۱,۲۱۹,۵۰۱,۴۵۹,۴۱۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 33,326 | 33,116 | 33,116 | ۰ | ۵۸,۹۰۱ | ۱,۳۹۸,۵۰۲,۹۰۰ | ۷,۵۴۷,۱۴۴ | ۷۵۹,۰۵۴,۲۷۴ | ۶۳۹,۴۴۸,۶۲۶ | ۲۱,۱۷۶,۲۸۷,۲۸۳,۳۷۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 33,455 | 33,247 | 33,247 | ۰ | ۲۳,۳۹۶ | ۱,۳۹۸,۴۴۳,۹۹۹ | ۲۲۱,۱۴۹ | ۷۵۱,۵۰۷,۱۳۰ | ۶۴۶,۹۳۶,۸۶۹ | ۲۱,۵۰۸,۴۲۴,۴۴۹,۳۴۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 33,655 | 33,447 | 33,447 | ۰ | ۲۳,۳۹۶ | ۱,۳۹۸,۴۴۳,۹۹۹ | ۲۲۱,۱۴۹ | ۷۵۱,۵۰۷,۱۳۰ | ۶۴۶,۹۳۶,۸۶۹ | ۲۱,۶۳۷,۸۱۱,۸۲۳,۱۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 33,726 | 33,517 | 33,517 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۸,۴۲۰,۶۰۳ | ۰ | ۷۵۱,۲۸۵,۹۸۱ | ۶۴۷,۱۳۴,۶۲۲ | ۲۱,۶۸۹,۹۵۸,۷۳۶,۷۷۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 33,875 | 33,666 | 33,666 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۸,۴۲۰,۶۰۳ | ۰ | ۷۵۱,۲۸۵,۹۸۱ | ۶۴۷,۱۳۴,۶۲۲ | ۲۱,۷۸۶,۱۴۵,۷۸۴,۴۸۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 33,875 | 33,665 | 33,665 | ۰ | ۷۴,۲۱۰ | ۱,۳۹۸,۴۲۰,۶۰۳ | ۵۳۷,۴۷۸ | ۷۵۱,۲۸۵,۹۸۱ | ۶۴۷,۱۳۴,۶۲۲ | ۲۱,۷۸۵,۸۹۸,۹۷۴,۳۹۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 33,874 | 33,665 | 33,665 | ۰ | ۱۹,۹۷۴ | ۱,۳۹۸,۳۴۶,۳۹۳ | ۲۴۹,۱۳۱ | ۷۵۰,۷۴۸,۵۰۳ | ۶۴۷,۵۹۷,۸۹۰ | ۲۱,۸۰۱,۲۳۴,۵۲۴,۹۲۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 34,016 | 33,805 | 33,805 | ۰ | ۱۱۱,۱۰۳ | ۱,۳۹۸,۳۲۶,۴۱۹ | ۷۱۸,۳۰۹ | ۷۵۰,۴۹۹,۳۷۲ | ۶۴۷,۸۲۷,۰۴۷ | ۲۱,۸۹۹,۸۲۸,۲۱۵,۴۶۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 34,127 | 33,915 | 33,915 | ۰ | ۲۵۵,۸۴۸ | ۱,۳۹۸,۲۱۵,۳۱۶ | ۸۱۶,۰۳۲ | ۷۴۹,۷۸۱,۰۶۳ | ۶۴۸,۴۳۴,۲۵۳ | ۲۱,۹۹۱,۸۸۳,۴۱۴,۵۳۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 34,159 | 33,947 | 33,947 | ۰ | ۱۱,۸۲۳,۷۴۳ | ۱,۳۹۷,۹۵۹,۴۶۸ | ۱۱۲,۵۱۵ | ۷۴۸,۹۶۵,۰۳۱ | ۶۴۸,۹۹۴,۴۳۷ | ۲۲,۰۳۱,۵۸۶,۳۸۵,۳۰۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 34,330 | 34,113 | 34,113 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۱۳۵,۷۲۵ | ۰ | ۷۴۸,۸۵۲,۵۱۶ | ۶۳۷,۲۸۳,۲۰۹ | ۲۱,۷۳۹,۶۶۰,۴۱۷,۵۳۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 34,490 | 34,271 | 34,271 | ۰ | ۰ | ۱,۳۸۶,۱۳۵,۷۲۵ | ۰ | ۷۴۸,۸۵۲,۵۱۶ | ۶۳۷,۲۸۳,۲۰۹ | ۲۱,۸۴۰,۶۴۶,۲۲۸,۷۵۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 34,489 | 34,271 | 34,271 | ۰ | ۱۵۷,۵۳۴ | ۱,۳۸۶,۱۳۵,۷۲۵ | ۶۴,۸۵۲ | ۷۴۸,۸۵۲,۵۱۶ | ۶۳۷,۲۸۳,۲۰۹ | ۲۱,۸۴۰,۵۸۵,۰۴۰,۵۳۵ |
مشاهده همه |