اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۸۶,۷۵۱,۷۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۱۳,۲۴۸,۲۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳,۲۱۷,۶۲۱,۹۸۳,۹۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۸,۶۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۸,۳۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۸,۳۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاهده همه |