صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۴۰,۷۸۰,۵۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۵۹,۲۱۹,۴۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۳۸۳,۷۱۶,۰۴۴,۵۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۵۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۳۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۳۷۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ 33,581 33,371 33,371 ۰ ۲۱,۰۴۲ ۱,۴۰۱,۴۹۲,۰۴۷ ۲۳۹,۳۲۵ ۷۶۰,۷۱۱,۴۶۹ ۶۴۰,۷۸۰,۵۷۸ ۲۱,۳۸۳,۷۱۶,۰۴۴,۵۸۰
    ۲ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ 33,982 33,770 33,770 ۰ ۳۴,۸۳۴ ۱,۴۰۱,۴۷۱,۰۰۵ ۱۵۴,۳۷۹ ۷۶۰,۴۷۲,۱۴۴ ۶۴۰,۹۹۸,۸۶۱ ۲۱,۶۴۶,۲۹۲,۳۰۰,۹۲۷
    ۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ 33,922 33,710 33,710 ۰ ۰ ۱,۴۰۱,۴۳۶,۱۷۱ ۰ ۷۶۰,۳۱۷,۷۶۵ ۶۴۱,۱۱۸,۴۰۶ ۲۱,۶۱۲,۱۳۸,۲۰۳,۵۴۷
    ۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ 33,512 33,302 33,302 ۰ ۰ ۱,۴۰۱,۴۳۶,۱۷۱ ۰ ۷۶۰,۳۱۷,۷۶۵ ۶۴۱,۱۱۸,۴۰۶ ۲۱,۳۵۰,۷۳۲,۴۹۹,۱۴۹
    ۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ 33,512 33,302 33,302 ۰ ۶۵۳,۹۱۳ ۱,۴۰۱,۴۳۶,۱۷۱ ۱۵۴,۳۹۴ ۷۶۰,۳۱۷,۷۶۵ ۶۴۱,۱۱۸,۴۰۶ ۲۱,۳۵۰,۳۴۵,۳۲۶,۹۴۸
    ۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ 33,513 33,303 33,303 ۰ ۲,۲۷۳,۲۴۰ ۱,۴۰۰,۷۸۲,۲۵۸ ۳۳۴,۷۷۹ ۷۶۰,۱۶۳,۳۷۱ ۶۴۰,۶۱۸,۸۸۷ ۲۱,۳۳۴,۶۹۹,۹۷۸,۷۸۰
    ۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ 33,435 33,224 33,224 ۰ ۶,۱۱۸ ۱,۳۹۸,۵۰۹,۰۱۸ ۷۷۴,۳۱۸ ۷۵۹,۸۲۸,۵۹۲ ۶۳۸,۶۸۰,۴۲۶ ۲۱,۲۱۹,۵۰۱,۴۵۹,۴۱۶
    ۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ 33,326 33,116 33,116 ۰ ۵۸,۹۰۱ ۱,۳۹۸,۵۰۲,۹۰۰ ۷,۵۴۷,۱۴۴ ۷۵۹,۰۵۴,۲۷۴ ۶۳۹,۴۴۸,۶۲۶ ۲۱,۱۷۶,۲۸۷,۲۸۳,۳۷۷
    ۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 33,455 33,247 33,247 ۰ ۲۳,۳۹۶ ۱,۳۹۸,۴۴۳,۹۹۹ ۲۲۱,۱۴۹ ۷۵۱,۵۰۷,۱۳۰ ۶۴۶,۹۳۶,۸۶۹ ۲۱,۵۰۸,۴۲۴,۴۴۹,۳۴۲
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ 33,655 33,447 33,447 ۰ ۲۳,۳۹۶ ۱,۳۹۸,۴۴۳,۹۹۹ ۲۲۱,۱۴۹ ۷۵۱,۵۰۷,۱۳۰ ۶۴۶,۹۳۶,۸۶۹ ۲۱,۶۳۷,۸۱۱,۸۲۳,۱۴۲
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 33,726 33,517 33,517 ۰ ۰ ۱,۳۹۸,۴۲۰,۶۰۳ ۰ ۷۵۱,۲۸۵,۹۸۱ ۶۴۷,۱۳۴,۶۲۲ ۲۱,۶۸۹,۹۵۸,۷۳۶,۷۷۲
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ 33,875 33,666 33,666 ۰ ۰ ۱,۳۹۸,۴۲۰,۶۰۳ ۰ ۷۵۱,۲۸۵,۹۸۱ ۶۴۷,۱۳۴,۶۲۲ ۲۱,۷۸۶,۱۴۵,۷۸۴,۴۸۱
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ 33,875 33,665 33,665 ۰ ۷۴,۲۱۰ ۱,۳۹۸,۴۲۰,۶۰۳ ۵۳۷,۴۷۸ ۷۵۱,۲۸۵,۹۸۱ ۶۴۷,۱۳۴,۶۲۲ ۲۱,۷۸۵,۸۹۸,۹۷۴,۳۹۰
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ 33,874 33,665 33,665 ۰ ۱۹,۹۷۴ ۱,۳۹۸,۳۴۶,۳۹۳ ۲۴۹,۱۳۱ ۷۵۰,۷۴۸,۵۰۳ ۶۴۷,۵۹۷,۸۹۰ ۲۱,۸۰۱,۲۳۴,۵۲۴,۹۲۲
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ 34,016 33,805 33,805 ۰ ۱۱۱,۱۰۳ ۱,۳۹۸,۳۲۶,۴۱۹ ۷۱۸,۳۰۹ ۷۵۰,۴۹۹,۳۷۲ ۶۴۷,۸۲۷,۰۴۷ ۲۱,۸۹۹,۸۲۸,۲۱۵,۴۶۵
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ 34,127 33,915 33,915 ۰ ۲۵۵,۸۴۸ ۱,۳۹۸,۲۱۵,۳۱۶ ۸۱۶,۰۳۲ ۷۴۹,۷۸۱,۰۶۳ ۶۴۸,۴۳۴,۲۵۳ ۲۱,۹۹۱,۸۸۳,۴۱۴,۵۳۳
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ 34,159 33,947 33,947 ۰ ۱۱,۸۲۳,۷۴۳ ۱,۳۹۷,۹۵۹,۴۶۸ ۱۱۲,۵۱۵ ۷۴۸,۹۶۵,۰۳۱ ۶۴۸,۹۹۴,۴۳۷ ۲۲,۰۳۱,۵۸۶,۳۸۵,۳۰۰
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ 34,330 34,113 34,113 ۰ ۰ ۱,۳۸۶,۱۳۵,۷۲۵ ۰ ۷۴۸,۸۵۲,۵۱۶ ۶۳۷,۲۸۳,۲۰۹ ۲۱,۷۳۹,۶۶۰,۴۱۷,۵۳۷
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ 34,490 34,271 34,271 ۰ ۰ ۱,۳۸۶,۱۳۵,۷۲۵ ۰ ۷۴۸,۸۵۲,۵۱۶ ۶۳۷,۲۸۳,۲۰۹ ۲۱,۸۴۰,۶۴۶,۲۲۸,۷۵۰
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ 34,489 34,271 34,271 ۰ ۱۵۷,۵۳۴ ۱,۳۸۶,۱۳۵,۷۲۵ ۶۴,۸۵۲ ۷۴۸,۸۵۲,۵۱۶ ۶۳۷,۲۸۳,۲۰۹ ۲۱,۸۴۰,۵۸۵,۰۴۰,۵۳۵
    مشاهده همه