اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۷۵,۱۶۳,۶۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۳۲۴,۸۳۶,۳۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۸۶۹,۱۸۴,۸۶۴,۷۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۵۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۲۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۲۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۱۲/۰۶
نوع صندوق
سهامی با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||