ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۵۹,۷۰۱	۹۰.۸۸ %	۲,۳۴۵	۳.۵۷ %	۱,۵۵۶	۲.۳۷ %	۱,۵۸۱	۲.۴۱ %	۲,۳۳۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۵۷,۷۴۱	۹۱.۱۹ %	۲,۰۹۲	۳.۳۱ %	۱,۵۵۵	۲.۴۶ %	۱,۴۲۹	۲.۲۶ %	۲,۰۷۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۵۸,۱۱۵	۹۱.۳۶ %	۲,۰۹۲	۳.۲۹ %	۱,۵۵۴	۲.۴۴ %	۱,۳۳۷	۲.۱ %	۲,۰۷۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۵۷,۰۱۳	۹۰.۵۶ %	۲,۳۰۷	۳.۶۶ %	۱,۵۸۱	۲.۵۱ %	۱,۵۵۳	۲.۴۷ %	۲,۲۹۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۵۶,۴۸۶	۹۰.۵۱ %	۳,۳۷۲	۵.۴ %	۱,۵۸۰	۲.۵۳ %	۴۸۸	۰.۷۸ %	۳,۳۵۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۹۱ %	۲,۵۳۹	۴.۱۷ %	۱,۵۷۹	۲.۵۹ %	۸۹۰	۱.۴۶ %	۲,۵۲۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۹۱ %	۲,۵۳۸	۴.۱۷ %	۱,۵۷۸	۲.۵۹ %	۸۹۰	۱.۴۶ %	۲,۵۲۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۵۵,۴۴۲	۹۱ %	۲,۵۳۷	۴.۱۷ %	۱,۵۷۷	۲.۵۹ %	۸۹۰	۱.۴۶ %	۲,۵۲۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۵۴,۱۷۹	۸۹.۸۴ %	۳,۰۰۴	۴.۹۸ %	۱,۵۷۶	۲.۶۱ %	۱,۰۷۸	۱.۷۹ %	۲,۹۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۵۵,۰۲۰	۹۱.۵۷ %	۲,۱۲۶	۳.۵۴ %	۱,۵۷۵	۲.۶۲ %	۸۷۷	۱.۴۶ %	۲,۱۱۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...381 »