ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۴ %	۱,۳۲۳	۲.۳۱ %	۱,۷۹۹	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۴ %	۱,۳۲۳	۲.۳۱ %	۱,۷۹۸	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۵۲,۴۱۵	۹۱.۳۸ %	۱,۶۶۱	۲.۹ %	۱,۷۹۷	۳.۱۳ %	۴۵۷	۰.۸ %	۱,۶۴۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۵۲,۳۰۹	۹۲.۳۱ %	۱,۰۴۰	۱.۸۴ %	۱,۷۹۶	۳.۱۷ %	۴۲۳	۰.۷۵ %	۱,۰۸۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۵۳,۱۵۹	۹۲.۲۷ %	۱,۰۳۹	۱.۸۱ %	۱,۷۹۵	۳.۱۲ %	۱,۱۵۲	۲ %	۴۶۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۵۳,۱۵۹	۹۲.۲۸ %	۱,۰۳۹	۱.۸ %	۱,۷۹۴	۳.۱۲ %	۱,۱۵۲	۲ %	۴۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۵۳,۱۵۹	۹۲.۲۸ %	۱,۰۳۸	۱.۸ %	۱,۸۲۴	۳.۱۷ %	۱,۱۲۲	۱.۹۵ %	۴۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۵۲,۸۴۹	۹۲.۴۲ %	۱,۰۳۸	۱.۸۲ %	۱,۸۲۳	۳.۱۹ %	۱,۰۰۴	۱.۷۶ %	۴۶۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۲/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۵۲,۴۱۱	۹۲.۵۵ %	۱,۰۳۸	۱.۸۳ %	۱,۸۲۲	۳.۲۲ %	۸۹۵	۱.۵۸ %	۴۶۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۵۱,۵۶۳	۹۱.۹۳ %	۱,۰۳۷	۱.۸۵ %	۱,۸۲۱	۳.۲۵ %	۱,۰۳۷	۱.۸۵ %	۶۳۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...381 »