ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۵۱,۱۴۱	۹۰.۱۸ %	۱,۰۳۱	۱.۸۲ %	۱,۸۱۰	۳.۱۹ %	۲,۲۵۵	۳.۹۸ %	۴۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۵۰,۱۹۳	۸۹.۸۵ %	۱,۰۳۰	۱.۸۴ %	۱,۸۰۹	۳.۲۴ %	۲,۰۲۴	۳.۶۲ %	۸۰۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۹۱.۰۶ %	۱,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱,۸۰۸	۳.۱۹ %	۴۴۷	۰.۷۹ %	۱,۷۸۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۵۲,۴۸۴	۹۱.۲۱ %	۱,۰۲۹	۱.۷۹ %	۱,۸۰۷	۳.۱۴ %	۵۰۱	۰.۸۷ %	۱,۷۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۵۲,۰۸۵	۹۱.۱۵ %	۱,۰۲۸	۱.۸ %	۱,۸۰۶	۳.۱۶ %	۱,۳۰۱	۲.۲۸ %	۹۲۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۸	۱.۸۲ %	۱,۸۰۵	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۴	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۷ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۳	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۵۳,۱۴۸	۸۸.۸۹ %	۲,۰۵۳	۳.۴۳ %	۳,۲۰۸	۵.۳۷ %	۱,۱۳۹	۱.۹۱ %	۲۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۵۲,۹۷۱	۸۸.۰۷ %	۲,۵۶۴	۴.۲۶ %	۳,۹۳۹	۶.۵۵ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۲۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...381 »