ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۷	۲.۹۹ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۵۱,۶۸۸	۹۰.۹ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۶۹۶	۲.۹۸ %	۴۰۳	۰.۷۱ %	۲,۹۵۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۵۳,۰۷۶	۹۲.۰۶ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۸۰۶	۳.۱۳ %	۹۵۳	۱.۶۵ %	۱,۷۰۱	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۴۲۸	۹۳.۱ %	۱۱۵	۰.۲ %	۱,۸۰۵	۳.۲۱ %	۲۶۵	۰.۴۷ %	۱,۷۰۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۵۱,۸۰۱	۹۱.۲۴ %	۱,۰۴۵	۱.۸۴ %	۱,۸۰۴	۳.۱۸ %	۴۲۴	۰.۷۵ %	۱,۷۰۱	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۵۲,۲۰۴	۹۱.۷۶ %	۱,۰۴۴	۱.۸۴ %	۱,۸۰۳	۳.۱۷ %	۵۲۸	۰.۹۳ %	۱,۳۱۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۵	۱.۸۲ %	۱,۸۰۲	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۵	۱.۸۲ %	۱,۸۰۱	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۴	۱.۸۲ %	۱,۸۰۰	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۳ %	۱,۰۴۴	۱.۸۲ %	۱,۸۰۰	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...381 »