صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۲۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۲۳,۹۵۲,۴۰۱ ۸۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۵,۷۴۴ ۱۱.۲۲ % ۱,۴۲۳,۴۸۹ ۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۲۳,۹۵۲,۴۰۱ ۸۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۳,۸۹۲ ۱۱.۲۱ % ۱,۴۲۳,۲۵۳ ۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۲۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۲۵,۴۱۰,۴۵۴ ۸۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۸۸,۵۴۳ ۷.۱۲ % ۱,۸۳۱,۷۲۷ ۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۲۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۲۶,۱۵۳,۷۹۳ ۸۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۵,۹۸۶ ۴.۷۵ % ۲,۲۵۹,۱۵۷ ۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰ ۰ % ۲۶,۹۵۸,۵۹۷ ۹۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۹,۴۵۸ ۵.۰۴ % ۱,۱۱۱,۲۵۳ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰ ۰ % ۲۶,۹۵۸,۵۹۷ ۹۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۸,۰۰۸ ۵.۰۳ % ۱,۱۱۱,۰۱۸ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۲۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۲۶,۹۵۸,۵۹۷ ۹۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۶,۴۱۸ ۵.۰۳ % ۱,۱۱۰,۷۸۳ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۲۶,۹۵۸,۵۹۷ ۹۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۵,۳۹۸ ۵.۰۳ % ۱,۱۱۰,۵۴۸ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۲۶,۹۵۸,۵۹۷ ۹۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۰,۰۲۵ ۴.۸۸ % ۱,۱۱۰,۳۱۴ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۲۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۲۵,۷۸۷,۵۲۴ ۹۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۷,۰۱۱ ۶.۵۵ % ۴۳۴,۱۵۹ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %