ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۶,۳۴۸,۷۱۵	۸۳.۰۲ %	۱۷۲,۰۲۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۲۹۶	۱۴.۴۸ %	۱۹,۳۰۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۶,۰۵۸,۱۱۴	۸۱.۵۷ %	۱۷۱,۹۵۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۱۳۶	۱۵.۸۵ %	۱۹,۳۰۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۵,۵۸۸,۵۶۳	۷۹.۴۷ %	۱۷۱,۹۶۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۸۴۹	۱۷.۸۱ %	۱۹,۲۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۵,۲۶۹,۱۸۹	۸۰.۹۵ %	۱۷۰,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۳۴۱	۱۶.۲ %	۱۴,۷۸۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۵,۲۶۹,۱۸۹	۸۰.۹۵ %	۱۷۰,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۹۱	۱۶.۱۹ %	۱۴,۷۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۵,۲۶۹,۱۸۹	۸۱.۱۶ %	۱۷۰,۹۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۴۲۶	۱۵.۹۸ %	۱۴,۷۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۴,۹۱۴,۷۴۳	۸۰.۷۴ %	۱۷۱,۳۵۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۹۸۶,۴۰۹	۱۶.۲ %	۱۴,۸۳۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۴,۸۳۵,۴۷۶	۸۱.۲۷ %	۱۷۱,۲۰۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۸,۶۷۱	۱۵.۶۱ %	۱۴,۸۲۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۴,۷۹۹,۵۰۸	۸۲.۰۴ %	۱۷۱,۲۵۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۸۶۴,۶۸۴	۱۴.۷۸ %	۱۴,۸۲۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۴,۶۵۶,۹۷۷	۸۱.۱۱ %	۱۷۱,۵۱۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۸۹۸,۴۲۳	۱۵.۶۵ %	۱۴,۸۱۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...406 »