ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۷۹,۹۹۲	۷۳.۷۳ %	۲۲,۶۴۳	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۶۲۴	۰.۵۸ %	۵,۲۲۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۷۹,۹۹۲	۷۳.۷۴ %	۲۲,۷۹۷	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۴۲ %	۵,۲۲۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۷۹,۹۱۸	۷۳.۷۳ %	۲۲,۷۸۴	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۴۳ %	۵,۲۲۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۷۹,۹۱۸	۷۳.۷۴ %	۲۲,۷۷۲	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۴۳ %	۵,۲۲۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۷۹,۹۱۸	۷۳.۷۵ %	۲۲,۷۶۰	۲۱ %	۰	۰ %	۴۶۷	۰.۴۳ %	۵,۲۱۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۷۹,۸۵۷	۷۳.۸۷ %	۲۲,۷۴۷	۲۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۲۶ %	۵,۲۱۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۷۹,۹۷۰	۷۳.۹۱ %	۲۲,۷۳۵	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۲۶ %	۵,۲۱۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۷۹,۹۷۰	۷۳.۹۲ %	۲۲,۷۲۳	۲۱ %	۰	۰ %	۲۷۶	۰.۲۶ %	۵,۲۱۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۷۹,۹۷۰	۷۳.۹۳ %	۲۲,۷۱۱	۲۱ %	۰	۰ %	۲۶۴	۰.۲۴ %	۵,۲۲۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۸۰,۱۳۹	۷۳.۹۹ %	۲۲,۶۳۰	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۱	۰.۲۴ %	۵,۲۷۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...406 »