ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۵۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۹	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۹۴	۰.۵۹ %	۸,۴۴۶	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۸۹ %	۷,۱۴۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱۱۸,۹۴۹	۸۷.۹ %	۷,۱۳۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۷۸۸	۰.۵۸ %	۸,۴۵۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱۱۸,۴۵۲	۸۵.۷۳ %	۱۳,۳۴۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱.۰۳ %	۴,۹۵۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱۱۸,۸۵۷	۸۶.۱ %	۱۳,۳۲۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۰.۹۴ %	۴,۵۵۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۵	۸۵.۷۹ %	۱۳,۳۱۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۵۳ %	۵,۰۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۵	۸۵.۸ %	۱۳,۳۱۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۷۰۵	۰.۵۳ %	۵,۰۵۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...406 »