ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱۷,۶۸۶,۷۵۵	۹۳.۸۵ %	۸۲۹,۵۵۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۱	۰.۱۹ %	۲۹۴,۵۱۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱۷,۶۷۵,۰۵۴	۹۳.۴۵ %	۹۲۳,۶۹۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۸	۰.۱ %	۲۹۴,۳۵۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱۷,۴۳۸,۶۰۱	۹۳.۰۵ %	۹۲۳,۳۳۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۴۰,۳۳۷	۰.۲۲ %	۳۳۹,۰۳۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۷,۴۴۱,۴۱۰	۹۲.۹۳ %	۹۹۸,۶۰۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۶۷	۰.۱۷ %	۲۹۵,۸۹۱	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۸,۰۷۷,۹۲۹	۹۲.۲۷ %	۹۹۹,۶۰۴	۵.۱ %	۰	۰ %	۱۹۶,۹۷۴	۱.۰۱ %	۳۱۸,۹۱۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۸,۱۶۸,۷۱۸	۹۲.۲۷ %	۹۹۶,۴۶۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۲۵	۰.۶۲ %	۴۰۲,۰۸۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۸,۱۶۸,۷۱۸	۹۲.۲۷ %	۹۹۶,۲۶۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۲۴	۰.۶۲ %	۴۰۱,۹۲۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۸,۱۶۸,۷۱۸	۹۲.۲۸ %	۹۹۶,۰۶۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۴	۰.۶۲ %	۴۰۱,۷۶۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۸,۶۲۴,۲۴۷	۹۲.۱۲ %	۹۹۵,۸۶۱	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۳۸	۰.۷ %	۴۵۷,۵۶۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۸,۷۵۲,۳۵۰	۹۱.۹۳ %	۱,۱۸۷,۶۹۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۷۸,۶۲۹	۰.۳۹ %	۳۸۰,۰۰۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...406 »