ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۹۸,۷۷۷	۹۰.۸۶ %	۲,۵۳۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۱.۹۲ %	۵,۳۱۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۳۸۹	۹۰.۲۴ %	۲,۵۳۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۶۵ %	۵,۳۰۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۳۸۹	۹۰.۲۴ %	۲,۵۲۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۶۵ %	۵,۳۰۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۳۸۹	۹۰.۲۴ %	۲,۵۲۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲.۶۵ %	۵,۳۰۵	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۵	۹۱.۲۴ %	۱,۵۱۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲	۲.۵۲ %	۵,۳۳۵	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۶۸۴	۹۰.۴۵ %	۱,۵۱۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷	۳.۶۴ %	۵,۰۰۵	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۹۵۳	۹۰.۷۵ %	۵۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۹۳۴	۳.۵۷ %	۵,۷۴۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۱	۹۱.۲۸ %	۵۱۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۳.۵۳ %	۵,۲۰۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۲.۸۳ %	۵,۸۲۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...406 »