ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۴۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۸۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱۱۱,۶۳۴	۹۱.۱۲ %	۳,۵۳۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۳۷ %	۶,۸۷۹	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱۱۲,۰۹۹	۹۰.۸۳ %	۳,۵۳۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۳۱	۰.۹۲ %	۶,۶۴۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۱۳,۲۸۳	۹۱.۱۶ %	۳,۵۳۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۰.۹۸ %	۶,۲۳۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۱۴,۶۵۰	۹۱.۷۶ %	۳,۵۳۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۷ %	۶,۶۷۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۱	۹۱.۲۴ %	۳,۵۳۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۴۰	۰.۴۳ %	۶,۹۱۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۳۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۴۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۸ %	۳,۶۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۱	۹۲.۲۲ %	۳,۶۴۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۱ %	۵,۹۱۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...406 »