صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۰۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۱۲۳,۸۶۶ ۸۳.۹۸ % ۴,۹۶۳ ۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۷ ۲.۳۳ % ۱۵,۲۲۲ ۱۰.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۲ ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۱۲۴,۷۴۱ ۸۶.۰۲ % ۴,۹۶۱ ۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۹۸۹ ۰.۶۸ % ۱۴,۳۲۶ ۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۳ ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۱۲۸,۶۳۸ ۸۷.۷۹ % ۴,۹۵۸ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۳ ۱.۰۶ % ۱۱,۳۸۳ ۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۴ ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۲۲ ۸۷.۹۶ % ۴,۹۶۹ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳ ۰.۷۲ % ۱۱,۶۹۶ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۵ ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۲۲ ۸۷.۹۶ % ۴,۹۶۶ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۳ ۰.۷۲ % ۱۱,۶۹۰ ۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۶ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۱۲۹,۴۲۲ ۸۷.۹۸ % ۴,۹۶۴ ۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۵۰۹ ۰.۳۵ % ۱۲,۲۰۳ ۸.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۷ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۱۲۹,۶۵۱ ۸۷.۸۹ % ۴,۳۶۴ ۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۵۳ ۰.۱ % ۱۳,۳۵۰ ۹.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۸ ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۱۲۹,۹۳۰ ۸۷.۲۷ % ۲,۸۴۵ ۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۳۸۱ ۰.۲۶ % ۱۵,۷۳۱ ۱۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۹ ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ ۰ ۰ % ۱۳۰,۴۵۰ ۸۷.۳۹ % ۳,۶۶۰ ۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۶۳۳ ۰.۴۲ % ۱۴,۵۲۹ ۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۱۰ ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ ۰ ۰ % ۱۳۲,۷۶۰ ۸۰.۵۴ % ۳,۸۴۲ ۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۲,۳۶۳ ۷.۵ % ۱۵,۸۷۱ ۹.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %