ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۶۴,۷۴۱	۷۲.۹۳ %	۴,۰۰۶	۴.۵۱ %	۶,۵۵۱	۷.۳۸ %	۶,۴۸۴	۷.۳۱ %	۳,۹۹۳	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۶۴,۷۴۱	۷۳.۰۷ %	۴,۰۰۳	۴.۵۲ %	۶,۵۴۸	۷.۳۹ %	۶,۳۰۹	۷.۱۲ %	۳,۹۹۰	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۲/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۶۴,۶۹۵	۷۰.۲۱ %	۴,۰۰۱	۴.۳۴ %	۶,۵۴۴	۷.۱ %	۹,۸۹۵	۱۰.۷۴ %	۳,۹۸۷	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۶۱,۴۱۸	۷۳.۵۹ %	۳,۹۹۷	۴.۷۹ %	۱,۵۰۹	۱.۸۱ %	۹,۴۷۹	۱۱.۳۶ %	۳,۹۸۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۶۰,۲۷۳	۷۷.۴۷ %	۴,۱۰۲	۵.۲۷ %	۱,۵۰۸	۱.۹۴ %	۴,۸۷۱	۶.۲۶ %	۴,۰۸۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۴ %	۳,۹۹۲	۵.۱۴ %	۱,۵۰۷	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۴ %	۳,۹۹۰	۵.۱۴ %	۱,۵۰۷	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۵ %	۳,۹۸۷	۵.۱۳ %	۱,۵۰۶	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۴	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۶۰,۰۱۸	۷۷.۲۵ %	۳,۹۸۴	۵.۱۳ %	۱,۵۰۵	۱.۹۴ %	۵,۱۶۸	۶.۶۵ %	۳,۹۷۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۵۹,۱۷۷	۷۹.۹۹ %	۴,۵۵۴	۶.۱۶ %	۱,۵۰۴	۲.۰۳ %	۱,۷۳۹	۲.۳۵ %	۴,۵۴۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...406 »