ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۸,۵۹۱,۴۶۵	۸۳.۳۱ %	۱,۴۳۱,۰۵۵	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۸۶۰	۵.۰۷ %	۱,۱۶۱,۸۶۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۸,۵۹۱,۴۶۵	۸۳.۳۲ %	۱,۴۳۰,۸۸۳	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۸۷۶	۵.۰۶ %	۱,۱۶۱,۵۴۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۸,۵۲۹,۹۱۹	۸۳.۰۴ %	۱,۴۳۰,۳۱۲	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۲۹	۵.۳۴ %	۱,۱۶۱,۲۱۹	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۸,۴۹۴,۱۶۹	۸۲.۸۲ %	۱,۴۲۹,۶۹۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۴,۹۳۵	۵.۵۸ %	۱,۱۶۰,۸۹۸	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۷,۸۵۴,۹۱۸	۸۲.۴ %	۱,۴۰۰,۱۸۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۲۸۲	۵.۷۸ %	۱,۱۶۰,۵۷۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۷,۸۵۴,۹۱۸	۸۲.۴۱ %	۱,۴۰۰,۰۱۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۷۱۳	۵.۷۸ %	۱,۱۶۰,۲۵۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۷,۸۵۴,۹۱۸	۸۲.۴۱ %	۱,۳۹۹,۸۴۱	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۸۴۷	۵.۷۷ %	۱,۱۵۹,۹۳۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۷,۶۵۹,۷۰۶	۸۲.۲۴ %	۱,۳۹۸,۸۹۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۴۳۴	۵.۶۱ %	۱,۲۰۹,۸۴۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۷,۵۵۰,۵۴۹	۸۲.۱۴ %	۱,۳۹۸,۵۵۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۶۵۵	۵.۶۷ %	۱,۲۰۶,۶۰۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۷,۵۵۰,۵۴۹	۸۲.۱۴ %	۱,۳۹۸,۳۸۱	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۷۷۵	۵.۶۷ %	۱,۲۰۶,۲۸۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...406 »