ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۲ %	۴,۳۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۳	۹۱.۴۹ %	۴,۳۳۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۴,۶۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۶ %	۴,۳۲۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۷ %	۴,۳۲۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۵	۹۱.۰۲ %	۴,۳۲۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۷۵۱	۰.۶۸ %	۴,۸۴۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۲۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۲۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۱۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۵	۹۰.۷۲ %	۴,۶۲۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۴۲ %	۵,۱۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...437 »