ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱۱ %	۶,۱۵۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۵۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۹۷,۷۹۵	۸۷ %	۶,۱۴۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۵۲ %	۷,۸۸۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۹۸,۴۰۶	۸۶.۰۶ %	۸,۳۲۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۴۲ %	۷,۱۳۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۶۸۹	۸۵.۸۵ %	۸,۳۱۹	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۱۲	۰.۷۱ %	۷,۱۳۶	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۹۶,۴۹۸	۸۴.۹۱ %	۸,۳۱۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۹۴ %	۷,۷۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۱ %	۸,۳۱۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۲ %	۸,۳۰۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۲ %	۸,۳۰۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۲۳۳	۸۵.۳۴ %	۸,۲۹۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۱.۰۴ %	۷,۲۲۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۲۳۸	۸۵.۱۶ %	۸,۲۹۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶	۱.۲۶ %	۷,۲۱۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...437 »