ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۵۱۲	۸۷.۸۷ %	۶,۱۸۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۳۵ %	۷,۱۵۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۶۹ %	۶,۱۸۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۶۹ %	۶,۱۷۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۷ %	۶,۱۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۹۹,۶۰۹	۸۶.۹۳ %	۶,۱۷۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۱.۴۴ %	۷,۱۵۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۴۱۹	۸۷.۴۶ %	۶,۱۶۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۲	۰.۸۲ %	۷,۱۴۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۹۷,۸۹۴	۸۷.۰۸ %	۶,۱۶۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۹۳ %	۷,۳۱۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۶۷۸	۸۷.۱ %	۶,۱۶۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۳۱ %	۷,۹۵۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱ %	۶,۱۵۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۶۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱۱ %	۶,۱۵۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۶۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...437 »