ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶۱ %	۶,۱۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۹۵,۸۱۱	۸۶.۵۷ %	۶,۱۲۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۲۱ %	۸,۲۰۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۹۴,۹۳۵	۸۶.۳۴ %	۶,۱۲۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۳۲ %	۸,۵۴۳	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۹۶,۰۶۳	۸۶.۵۲ %	۶,۱۲۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۴۱ %	۸,۳۸۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۸۱۰	۸۶.۹۱ %	۶,۱۱۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۴۰۴	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۵۴ %	۶,۶۰۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۳۸۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۵۵ %	۶,۵۹۸	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۳۷۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۶۳ %	۶,۵۹۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱ %	۸,۳۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۶۶۷	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۵۳ %	۸,۳۷۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۷۶	۸۶.۴ %	۶,۵۸۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۵	۰.۴۶ %	۸,۳۶۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...437 »