ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۸۶.۴۲ %	۶,۵۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۲۸ %	۸,۵۳۹	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۲۴۷	۸۵.۷۱ %	۶,۵۷۶	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۱.۱۹ %	۸,۵۸۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۳ %	۵,۵۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۲۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۴ %	۵,۵۲۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۱۸	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۶ %	۵,۸۳۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱۰	۰.۷ %	۹,۱۹۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۱۷۴	۸۶.۵۳ %	۵,۸۲۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱۰	۰.۷ %	۸,۹۶۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۲۷۵	۸۵.۱۴ %	۵,۸۲۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۹۰۰	۰.۷۶ %	۱۰,۷۸۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۹	۸۵.۳۱ %	۷,۰۴۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۷۳ %	۹,۳۸۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۹	۸۵.۳۱ %	۷,۰۴۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۷۳ %	۹,۳۸۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۵.۳۲ %	۷,۰۴۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۴۲ %	۹,۷۴۵	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...437 »