ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۹۹,۶۷۰	۸۵.۲۱ %	۷,۰۴۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۲۱ %	۱۰,۰۱۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۹۹,۶۷۰	۸۵.۲۱ %	۷,۰۳۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۲۱ %	۱۰,۰۱۰	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۹۹,۶۷۰	۸۵.۲۲ %	۷,۰۳۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۲۱ %	۱۰,۰۰۶	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۵۵۷	۸۵.۲۲ %	۷,۰۲۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۳ %	۹,۹۷۱	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۸۱۰	۸۵.۱۱ %	۷,۰۲۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۷۱ %	۹,۶۰۲	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۹۶۹	۸۵.۳۹ %	۷,۰۱۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۲۲	۰.۷۸ %	۹,۳۲۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۸	۸۲.۵۹ %	۷,۰۱۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۱.۰۱ %	۱۳,۰۴۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۶۰۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۵۹۷	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۲ %	۱۰,۵۹۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...437 »