ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۳۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۴۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۸ %	۳,۶۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۱	۹۲.۲۲ %	۳,۶۴۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۱ %	۵,۹۱۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۱	۹۲.۲۲ %	۳,۶۴۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۱ %	۵,۹۰۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۱۴,۹۱۷	۹۲ %	۳,۶۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۱۳ %	۶,۱۸۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۱۴,۹۱۷	۹۲.۰۱ %	۳,۶۳۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۱۳ %	۶,۱۸۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۰	۹۱.۹۷ %	۴,۰۳۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۴ %	۵,۷۶۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۰	۹۱.۹۸ %	۴,۰۳۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۴ %	۵,۷۶۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۰	۹۱.۹۸ %	۴,۰۳۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۴ %	۵,۷۶۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...437 »