ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱۰۱,۷۸۶	۹۲.۶۸ %	۵۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۵,۵۳۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱۰۱,۳۸۷	۹۲.۸۴ %	۵۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۱.۳ %	۵,۸۹۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۳/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۸	۹۲.۵۸ %	۵۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۳۱	۰.۴ %	۷,۱۴۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۸	۹۲.۱۴ %	۵۰۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۱۴ %	۷,۹۴۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۴ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۹	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۴ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۷	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۶۴۲	۹۲.۵۵ %	۵۰۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۶	۰.۲۶ %	۷,۳۱۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۹	۹۱.۵۸ %	۵۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۴۸۷	۰.۴۴ %	۸,۲۹۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۱	۹۱.۳۶ %	۲,۰۳۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸	۰.۹۲ %	۶,۵۲۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۷۲	۹۱.۱ %	۲,۰۲۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۹۹ %	۶,۷۶۸	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...437 »