ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۲	۹۲.۱۲ %	۵۰۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۲.۳۳ %	۵,۵۴۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۷	۹۲.۶۴ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۹۹ %	۶,۴۵۴	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۰۱,۹۶۵	۹۲.۲۵ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۱.۳۸ %	۶,۵۳۴	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۳۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۲۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...437 »