ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۹۵۳	۹۰.۷۵ %	۵۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۹۳۴	۳.۵۷ %	۵,۷۴۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۱	۹۱.۲۸ %	۵۱۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۳.۵۳ %	۵,۲۰۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۲.۸۳ %	۵,۸۲۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۹۲۵	۹۱.۵ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲	۲.۵۳ %	۶,۰۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۵	۹۱.۵۵ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۲.۵۲ %	۵,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۵	۹۲.۵۳ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱.۴۷ %	۶,۰۳۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۴۳	۹۲.۷۶ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۱.۶۸ %	۵,۵۵۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...437 »