ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۵ %	۲,۰۴۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۵ %	۲,۰۴۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۶ %	۲,۰۳۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۱۵۳	۹۲.۶۴ %	۲,۰۳۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۱ %	۵,۷۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۹۹,۶۹۱	۹۲.۷۲ %	۲,۰۳۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۲۹ %	۵,۴۸۱	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۴	۹۲.۱۷ %	۲,۰۳۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۹۳۲	۰.۸۶ %	۵,۵۲۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۶	۹۲.۱۷ %	۲,۵۴۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۷۵ %	۵,۱۸۴	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۳۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۱.۰۳ %	۵,۱۸۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۳۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۱.۰۳ %	۵,۱۸۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۱.۰۳ %	۵,۱۸۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...437 »