ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۷	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۶ %	۶,۴۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۹۱.۲۵ %	۲,۳۷۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۳۸ %	۷,۳۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۷	۹۱.۹ %	۳,۵۶۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۰۰	۰.۶۹ %	۴,۹۷۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۰۷,۴۳۲	۹۱.۷ %	۳,۵۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱.۲۲ %	۴,۷۴۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۹۱.۸ %	۳,۵۵۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۲۲ %	۴,۷۳۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۹۱.۸ %	۳,۵۵۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۲۲ %	۴,۷۳۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۹۱.۸ %	۳,۵۵۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۲۲ %	۴,۷۳۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۱	۹۱.۲ %	۳,۵۵۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۱.۹۳ %	۴,۷۱۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۱۰,۶۰۳	۹۱.۳۷ %	۳,۵۴۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶	۱.۸۱ %	۴,۷۱۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...437 »